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万家资源主题混合发起式C 027906
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9379累计 0.9379净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.21%
- 近 3 月
- −6.21%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地资源主题指数收益率*70%+国证港股通资源指数收益率*10%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −56.63%
- 年化波动率
- 23.14%
- 最大回撤
- −10.97%
- 夏普比率
- −2.45
- 卡玛比率
- −5.16
由近 28 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家资源主题混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年07月10日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年07月10日）
- 份额规模
- 0.0005亿份（截止至：2026年07月10日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证内地资源主题指数收益率*70%+国证港股通资源指数收益率*10%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李杨任职 2年又42天 · 管理 17.50亿(6只基金)任期收益 −8.01%