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易方达国证成长100ETF联接发起式C 027859
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证成长100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9357累计 0.9357净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −13.26%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证成长100指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −30.31%
- 年化波动率
- 37.71%
- 最大回撤
- −17.43%
- 夏普比率
- −0.80
- 卡玛比率
- −1.74
由近 46 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月28日 / 0.385亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年07月28日）
- 份额规模
- 0.1588亿份（截止至：2026年07月28日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 国证成长100指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李树建任职 3年又33天 · 管理 347.07亿(14只基金)任期收益 −6.43%