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按披露周期 · 截至 2026-10-16 20:00
场外基金 · 全部
| 对比 | 基金 | 单位净值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国联中证煤炭指数C016814 | 2.109010-16 | +0.91% | +10.83% | |
| 华泰保兴吉年红混合发起A016272 | 1.032410-16 | −0.91% | +10.83% | |
| 华夏量化选股股票C024805 | 1.367910-16 | −0.30% | +10.82% | |
| 融通产业趋势臻选股票A009891 | 2.112110-16 | −0.23% | +10.80% | |
| 大成中证芯片产业指数发起式A020853 | 2.280110-16 | −0.30% | +10.80% | |
| 南方创新经济001053 | 2.483310-16 | −0.99% | +10.79% | |
| 国泰医药健康股票C011326 | 0.928710-16 | −2.13% | +10.77% | |
| 同泰泰裕三个月定开债A016314 | 1.135210-16 | +0.03% | +10.76% | |
| 工银高端制造股票000793 | 2.168010-16 | +0.28% | +10.73% | |
| 民生加银景气行业混合A690007 | 4.054010-16 | +0.55% | +10.72% | |
| 中信保诚先进制造混合C019220 | 1.815410-16 | −0.27% | +10.72% | |
| 易方达石油化工ETF联接C020105 | 1.354810-16 | +1.51% | +10.71% | |
| 交银经济新动力混合C014096 | 3.354410-16 | +0.14% | +10.69% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C016280 | 2.600010-15 | +1.92% | +10.69% | |
| 中银战略新兴产业股票A001677 | 4.032110-16 | 0.00% | +10.68% | |
| 宝盈基础产业混合C010384 | 1.616810-16 | +0.01% | +10.67% | |
| 兴华景和混合发起A024499 | 1.263210-16 | +0.46% | +10.66% | |
| 大摩主题优选混合233011 | 2.662010-16 | 0.00% | +10.64% | |
| 民生加银周期优选混合A011888 | 1.027010-16 | +0.79% | +10.63% | |
| 万家元晟量化选股混合发起式C025448 | 1.100110-16 | +1.55% | +10.63% | |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A017801 | 1.824210-16 | +0.50% | +10.62% | |
| 华银量化优选灵活配置007808 | 2.286110-16 | −0.41% | +10.59% | |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A021329 | 1.608610-16 | +0.19% | +10.59% | |
| 金鹰策略配置混合210008 | 1.666410-16 | −0.71% | +10.58% | |
| 工银量化策略混合A481017 | 4.220010-16 | +0.52% | +10.56% | |
| 易方达新收益混合A001216 | 3.446310-16 | −0.70% | +10.56% | |
| 东兴数字经济混合发起A020440 | 1.575110-16 | −0.44% | +10.55% | |
| 华泰柏瑞消费成长混合001069 | 2.938010-16 | −0.20% | +10.53% | |
| 博时汇悦回报混合006813 | 2.031610-16 | −1.01% | +10.53% | |
| 华泰柏瑞上证红利ETF联接A012761 | 1.153610-16 | +0.64% | +10.53% | |
| 创金合信芯片产业股票发起A013339 | 1.453810-16 | −0.89% | +10.53% | |
| 工银聚享混合A011729 | 1.372010-16 | +0.77% | +10.48% | |
| 大成中证芯片产业指数发起式C020854 | 2.264010-16 | −0.30% | +10.47% | |
| 易方达科瑞混合003293 | 2.356110-16 | −0.14% | +10.46% | |
| 东兴数字经济混合发起C020441 | 1.570810-16 | −0.44% | +10.44% | |
| 西部利得央企优选股票A022164 | 1.086010-16 | +1.16% | +10.44% | |
| 华泰柏瑞上证红利ETF联接C012762 | 1.147110-16 | +0.64% | +10.43% | |
| 天弘互联网混合C015461 | 1.470810-16 | −0.79% | +10.43% | |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A015842 | 1.495610-16 | −0.23% | +10.43% | |
| 汇添富外延增长股票A000925 | 1.919010-16 | +0.31% | +10.41% | |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A012905 | 1.075610-16 | −0.19% | +10.39% | |
| 易方达安心回馈混合C016594 | 2.781710-16 | +0.17% | +10.38% | |
| 华泰保兴吉年红混合发起C016273 | 1.028410-16 | −0.92% | +10.38% | |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C021330 | 1.602510-16 | +0.19% | +10.37% | |
| 信澳新能源产业股票C024170 | 5.572010-16 | −0.59% | +10.36% | |
| 招商安荣混合C002777 | 1.966210-16 | +0.37% | +10.35% | |
| 汇添富国企创新股票A001490 | 1.867010-16 | 0.00% | +10.34% | |
| 广发龙头优选混合A005910 | 2.306110-16 | +0.24% | +10.34% | |
| 易方达新收益混合C001217 | 3.324610-16 | −0.70% | +10.34% | |
| 同泰泰裕三个月定开债C016315 | 1.125310-16 | +0.03% | +10.32% |
收益为区间净值增长率（含分红再投资），数据截至各基金净值日期。申购费率为代销平台优惠后费率。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。