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同泰泰裕三个月定开债A 016314
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 赵勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1349累计 1.7189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.36%
- 近 3 月
- +7.40%
- 近 6 月
- +9.53%
- 近 1 年
- +8.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*100%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.53%
- 年化波动率
- 1.67%
- 最大回撤
- −2.28%
- 夏普比率
- −0.32
- 卡玛比率
- −0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2022年11月24日 / 2.101亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0035亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 同泰基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*100%
现任基金经理
- 赵勇任职 182天 · 管理 15.89亿(11只基金)任期收益 +9.53%