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工银聚享混合A 011729
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3769累计 1.3769净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.97%
- 近 3 月
- +7.33%
- 近 6 月
- +1.83%
- 近 1 年
- +10.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.34%
- 年化波动率
- 10.58%
- 最大回撤
- −11.15%
- 夏普比率
- 1.07
- 卡玛比率
- 1.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信聚享混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年08月24日 / 4.213亿份
- 资产规模
- 2.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.6258亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
现任基金经理
- 焦文龙任职 7年又201天 · 管理 328.39亿(13只基金)任期收益 +58.68%