基金中心
按披露周期 · 截至 2026-10-16 20:00
场外基金 · 全部
| 对比 | 基金 | 单位净值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新华鑫回报混合001682 | 1.808410-16 | −0.37% | +14.11% | |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C024043 | 1.601610-16 | −0.62% | +14.10% | |
| 易方达悦兴一年持有期混合A009812 | 1.254010-16 | +0.06% | +14.08% | |
| 招商品质成长混合C012187 | 0.931110-16 | −3.29% | +14.08% | |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305 | 1.431910-14 | −0.73% | +14.05% | |
| 华夏卓越成长混合E024932 | 2.545010-16 | +0.18% | +14.04% | |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027 | 1.500710-15 | −2.16% | +14.03% | |
| 永赢成长远航一年持有混合C015080 | 1.531710-16 | −1.11% | +14.00% | |
| 诺安恒鑫混合A006429 | 2.065010-16 | +0.10% | +14.00% | |
| 华商稳健双利债券B630107 | 1.802010-16 | +0.28% | +13.98% | |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172 | 1.763410-15 | −0.04% | +13.97% | |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442 | 1.688010-15 | −0.04% | +13.96% | |
| 华夏行业景气混合A003567 | 5.309510-16 | +0.41% | +13.95% | |
| 华富量子生命力混合A410009 | 1.479710-16 | +0.14% | +13.95% | |
| 金信量化精选混合C020434 | 1.354810-16 | −0.53% | +13.93% | |
| 汇添富民营活力混合470009 | 7.592010-16 | −0.47% | +13.91% | |
| 华宝成长策略混合C021448 | 2.581010-16 | +0.01% | +13.89% | |
| 平安价值成长混合A010126 | 1.309210-16 | −0.37% | +13.88% | |
| 天弘新价值混合C016246 | 1.728110-16 | +0.48% | +13.84% | |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 | 2.059010-16 | −0.92% | +13.83% | |
| 博时汇誉回报混合C011928 | 0.921710-16 | +0.05% | +13.82% | |
| 中欧信息科技混合发起A023451 | 2.107710-16 | +0.74% | +13.81% | |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C004371 | 1.246010-16 | −0.40% | +13.79% | |
| 英大国企改革A001678 | 2.364710-16 | −0.24% | +13.78% | |
| 万家双引擎灵活配置混合A519183 | 3.342110-16 | +0.73% | +13.77% | |
| 交银精选混合519688 | 1.163310-16 | −0.91% | +13.77% | |
| 信澳智远三年持有期混合A014254 | 1.146910-16 | −0.55% | +13.77% | |
| 易方达大健康混合001898 | 2.661010-16 | −1.22% | +13.72% | |
| 嘉实周期优选混合070027 | 3.774010-16 | +0.51% | +13.71% | |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A004890 | 4.005110-16 | −3.61% | +13.71% | |
| 富国产业升级混合A004183 | 2.964910-16 | +0.67% | +13.68% | |
| 万家和谐增长混合A519181 | 3.010810-16 | +0.57% | +13.67% | |
| 平安智慧中国混合001297 | 0.890010-16 | +0.23% | +13.67% | |
| 财通新视野灵活配置混合C005959 | 3.698210-16 | −1.02% | +13.64% | |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173 | 1.746610-15 | −0.04% | +13.64% | |
| 国寿安保研究精选混合A008082 | 1.733510-16 | −1.39% | +13.63% | |
| 易方达悦兴一年持有期混合C009813 | 1.224810-16 | +0.06% | +13.63% | |
| 天弘文化新兴产业股票A164205 | 3.329110-16 | −1.40% | +13.60% | |
| 华安策略优选混合C013655 | 2.311810-16 | −0.52% | +13.60% | |
| 西部利得量化成长混合A000006 | 2.809210-16 | +0.57% | +13.58% | |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C013787 | 1.109810-15 | −2.20% | +13.58% | |
| 招商创新增长混合C009361 | 0.948810-16 | −3.25% | +13.57% | |
| 南方优选成长混合A202023 | 5.261210-16 | −0.27% | +13.55% | |
| 长信电子信息量化灵活配置混合A519929 | 1.839010-16 | −1.50% | +13.52% | |
| 华富量子生命力混合C020488 | 1.465510-16 | +0.14% | +13.52% | |
| 长信企业成长三年持有混合A014356 | 0.979610-16 | −0.52% | +13.51% | |
| 英大国企改革C022868 | 2.355610-16 | −0.25% | +13.51% | |
| 华夏行业景气混合C025542 | 5.289410-16 | +0.41% | +13.50% | |
| 摩根智选30混合A370027 | 3.950410-16 | +0.04% | +13.49% | |
| 长城久嘉创新成长混合A004666 | 2.473410-16 | +4.23% | +13.46% |
收益为区间净值增长率（含分红再投资），数据截至各基金净值日期。申购费率为代销平台优惠后费率。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。