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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张清华、吴奇、周琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2627累计 1.2627净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.04%
- 近 3 月
- −6.91%
- 近 6 月
- +8.72%
- 近 1 年
- +14.13%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +13.48%
- 年化波动率
- 14.99%
- 最大回撤
- −11.28%
- 夏普比率
- 0.90
- 卡玛比率
- 1.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2020年11月27日 / 198.511亿份
- 资产规模
- 11.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.3362亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合财富(总值)指数收益率*65%+中证800指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%