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中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨柳青场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.261−1.01%2026-10-12 09:53
官方单位净值 Official2.2936累计 2.2936净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.88%
- 近 3 月
- −30.81%
- 近 6 月
- +9.56%
- 近 1 年
- +17.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +20.36%
- 年化波动率
- 45.09%
- 最大回撤
- −36.19%
- 夏普比率
- 0.45
- 卡玛比率
- 0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年05月24日 / 12.167亿份
- 资产规模
- 0.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2533亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
现任基金经理
- 杨柳青任职 200天 · 管理 8.40亿(4只基金)任期收益 +17.02%
场内价格走势
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