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国富亚洲机会股票(QDII)A 457001
QDII-普通股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9143累计 3.0813净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.19%
- 近 3 月
- −0.83%
- 近 6 月
- +32.61%
- 近 1 年
- +71.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI远东(除日本)指数(MSCI AC Far East ex Japan Index)收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*5%+人民币活期存款基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +73.62%
- 年化波动率
- 33.82%
- 最大回撤
- −25.39%
- 夏普比率
- 2.18
- 卡玛比率
- 2.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2012年02月22日 / 3.277亿份
- 资产规模
- 11.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.5784亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- MSCI远东(除日本)指数(MSCI AC Far East ex Japan Index)收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*5%+人民币活期存款基准利率*10%
现任基金经理
- 徐成任职 10年又294天 · 管理 94.22亿(14只基金)任期收益 +297.02%