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建信新兴市场混合(QDII)A 539002
QDII-混合偏股 · 建信基金 · 基金经理 李博涵、程星烨、房乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4680累计 2.4680净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.08%
- 近 3 月
- +0.08%
- 近 6 月
- +34.57%
- 近 1 年
- +86.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+人民币活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +98.16%
- 年化波动率
- 40.68%
- 最大回撤
- −25.96%
- 夏普比率
- 2.41
- 卡玛比率
- 3.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2011年06月21日 / 4.266亿份
- 资产规模
- 20.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.2252亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 建信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+人民币活期存款基准利率*5%