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按披露周期 · 截至 2026-10-16 20:00
场外基金 · 全部
| 对比 | 基金 | 单位净值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 太平睿盈混合C007669 | 1.189710-16 | −0.10% | +9.03% | |
| 华夏创业板成长ETF联接D023782 | 2.029910-16 | −0.51% | +9.03% | |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531 | 1.656410-16 | −0.26% | +9.02% | |
| 富国新收益灵活配置混合C001347 | 2.130010-16 | +0.05% | +9.01% | |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C020467 | 1.289810-16 | +0.51% | +9.01% | |
| 富国腾享回报6个月滚动持有C012271 | 1.277610-16 | +0.13% | +9.00% | |
| 华夏科创100ETF联接C020292 | 1.721310-16 | +0.19% | +8.98% | |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A024218 | 1.083010-16 | +0.37% | +8.98% | |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A012837 | 1.059410-16 | −0.39% | +8.97% | |
| 中欧上证科创板100指数发起C021661 | 1.965810-16 | +0.20% | +8.97% | |
| 光大诚鑫混合C003116 | 1.775910-16 | +0.27% | +8.96% | |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币008706 | 1.459910-15 | +0.81% | +8.95% | |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C018791 | 1.202710-16 | −0.51% | +8.95% | |
| 交银上证科创板100指数C023051 | 1.455310-16 | +0.19% | +8.95% | |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币023373 | 1.460310-15 | +0.81% | +8.95% | |
| 广发多策略混合001763 | 1.816010-16 | +0.28% | +8.94% | |
| 华安优势龙头混合A012188 | 0.821310-16 | −0.07% | +8.93% | |
| 招商制造业混合C004569 | 2.748010-16 | −1.12% | +8.92% | |
| 先锋量化优选混合C006402 | 1.923910-16 | −0.06% | +8.91% | |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A020293 | 1.959010-16 | +0.18% | +8.91% | |
| 交银均衡成长一年混合A010936 | 1.226010-16 | −0.94% | +8.90% | |
| 中邮价值精选混合A009488 | 1.284910-16 | −0.55% | +8.89% | |
| 富荣福耀混合C012877 | 1.112910-16 | +1.39% | +8.88% | |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C013525 | 1.249710-16 | +0.21% | +8.86% | |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A017855 | 1.093310-16 | +1.52% | +8.86% | |
| 南方中证500信息技术联接C004347 | 1.671410-16 | −0.85% | +8.84% | |
| 华夏创业板成长ETF联接C007475 | 2.023610-16 | −0.51% | +8.82% | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494 | 1.231910-16 | +0.21% | +8.82% | |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y019833 | 1.048710-14 | −0.72% | +8.82% | |
| 富国天成红利混合100029 | 1.060510-16 | +0.68% | +8.81% | |
| 泰康创新成长混合C009597 | 1.357210-16 | −0.20% | +8.81% | |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A010934 | 1.173710-16 | +0.08% | +8.81% | |
| 中加喜利回报一年持有混合C012072 | 1.412510-16 | +0.75% | +8.81% | |
| 万家科技量化选股混合发起式C020976 | 1.529910-16 | −0.69% | +8.81% | |
| 银华心质混合C017724 | 1.395810-16 | −2.17% | +8.80% | |
| 渤海汇金新动能主题混合C021364 | 1.287710-16 | +1.63% | +8.76% | |
| 华夏盛世混合000061 | 1.879010-16 | +0.05% | +8.74% | |
| 中海新兴成长六个月持有期混合015986 | 1.008010-16 | −0.32% | +8.73% | |
| 格林30天滚动持有债券A021559 | 1.102710-16 | +0.16% | +8.73% | |
| 南方核心竞争混合202213 | 2.788710-16 | 0.00% | +8.71% | |
| 东方阿尔法兴科一年持有混合A015900 | 1.019310-16 | +0.53% | +8.71% | |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C024219 | 1.078910-16 | +0.37% | +8.66% | |
| 富国致弘量化选股股票C018972 | 1.307810-16 | −0.01% | +8.65% | |
| 中泰开阳价值优选混合C011437 | 2.181910-16 | +0.60% | +8.64% | |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C012838 | 1.043010-16 | −0.40% | +8.63% | |
| 中邮价值精选混合C009489 | 1.264810-16 | −0.55% | +8.62% | |
| 富国浦诚回报12个月持有混合A012828 | 1.127610-16 | +0.25% | +8.62% | |
| 建信改革红利股票C016269 | 4.806010-16 | −1.05% | +8.61% | |
| 兴全合兴混合A163418 | 0.776910-16 | +0.19% | +8.60% | |
| 汇添富中盘积极成长混合C008066 | 1.548610-16 | −0.60% | +8.59% |
收益为区间净值增长率（含分红再投资），数据截至各基金净值日期。申购费率为代销平台优惠后费率。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。