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富国浦诚回报12个月持有混合A 012828
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 吴一静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1266累计 1.1266净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- +0.68%
- 近 6 月
- +0.71%
- 近 1 年
- +7.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.30%
- 年化波动率
- 6.31%
- 最大回撤
- −4.79%
- 夏普比率
- 1.63
- 卡玛比率
- 2.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年07月27日 / 20.908亿份
- 资产规模
- 1.59亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.4346亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
现任基金经理
- 吴一静任职 3年又255天 · 管理 1.75亿(2只基金)任期收益 −0.05%