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按披露周期 · 截至 2026-10-16 20:00
场外基金 · 全部
| 对比 | 基金 | 单位净值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合A003659 | 2.185210-16 | −2.08% | +44.59% | |
| 汇丰晋信科技先锋股票540010 | 4.444810-16 | −1.69% | +44.50% | |
| 永赢科技智选混合发起C022365 | 4.515310-16 | −0.42% | +44.12% | |
| 工银中小盘混合481010 | 4.891010-16 | −0.57% | +44.02% | |
| 鹏扬数字经济先锋混合A012456 | 1.379010-16 | +0.11% | +43.80% | |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A501201 | 1.831910-16 | −1.53% | +43.69% | |
| 恒越成长精选混合A010622 | 1.139310-16 | −1.44% | +43.33% | |
| 诺安优化配置混合A006025 | 3.637110-16 | −0.15% | +43.06% | |
| 海富通电子传媒股票A006081 | 4.919110-16 | −1.07% | +42.96% | |
| 嘉实企业变革股票001036 | 2.557010-16 | +0.39% | +42.93% | |
| 恒越成长精选混合C010623 | 1.120110-16 | −1.43% | +42.91% | |
| 信澳产业升级混合A610006 | 3.048010-16 | −1.01% | +42.83% | |
| 鹏扬数字经济先锋混合C012457 | 1.323610-16 | +0.11% | +42.66% | |
| 诺安优化配置混合C019571 | 3.585010-16 | −0.15% | +42.35% | |
| 大摩数字经济混合A017102 | 3.077710-16 | −0.90% | +42.22% | |
| 诺德新生活混合A006887 | 2.567510-16 | −2.34% | +42.20% | |
| 信澳转型创新股票A001105 | 1.926010-16 | −1.33% | +42.14% | |
| 诺德新生活混合C006888 | 2.558910-16 | −2.35% | +42.06% | |
| 信澳产业升级混合C024207 | 3.026010-16 | −0.98% | +42.00% | |
| 财通资管消费精选混合A005682 | 2.729610-16 | +0.01% | +41.84% | |
| 海富通电子传媒股票C006080 | 4.580710-16 | −1.07% | +41.84% | |
| 融通通鑫灵活配置混合A001470 | 2.626010-16 | −0.64% | +41.79% | |
| 财通资管消费精选混合C011020 | 1.310310-16 | +0.02% | +41.70% | |
| 西部利得景程混合A673141 | 2.183010-16 | −0.87% | +41.55% | |
| 西部利得景程混合C673143 | 2.166610-16 | −0.86% | +41.41% | |
| 大摩数字经济混合C017103 | 3.011810-16 | −0.90% | +41.37% | |
| 信澳转型创新股票C015608 | 1.877010-16 | −1.31% | +41.34% | |
| 信澳至诚精选混合A011186 | 0.647910-16 | −0.69% | +40.66% | |
| 中银新经济灵活配置混合A000805 | 3.108710-16 | −0.37% | +40.22% | |
| 同泰数字经济股票A012696 | 1.509810-16 | −0.81% | +40.20% | |
| 先锋精一混合A003586 | 1.518010-16 | −0.58% | +39.97% | |
| 汇添富盈鑫混合A002420 | 2.899010-16 | −0.62% | +39.91% | |
| 信澳至诚精选混合C014953 | 0.630110-16 | −0.68% | +39.84% | |
| 金信精选成长混合A018776 | 2.115610-16 | −0.35% | +39.78% | |
| 中银新经济灵活配置混合C018556 | 3.069210-16 | −0.37% | +39.76% | |
| 红土精选混合(LOF)A168401 | 4.551410-16 | −1.56% | +39.66% | |
| 同泰数字经济股票C012697 | 1.478610-16 | −0.82% | +39.65% | |
| 金信稳健策略混合A007872 | 2.901710-16 | −0.19% | +39.55% | |
| 浦银全球智能科技(QDII)A006555 | 3.414010-15 | −1.83% | +39.43% | |
| 汇添富盈鑫混合C014833 | 2.844010-16 | −0.59% | +39.41% | |
| 先锋精一混合C003587 | 1.407410-16 | −0.58% | +39.29% | |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A002272 | 2.032310-16 | −1.42% | +38.99% | |
| 金信精选成长混合C018777 | 2.076610-16 | −0.35% | +38.94% | |
| 浦银全球智能科技(QDII)C014002 | 3.339410-15 | −1.83% | +38.87% | |
| 嘉实事件驱动股票001416 | 1.213010-16 | −0.82% | +38.79% | |
| 财通科技创新混合A008983 | 1.564510-16 | −1.88% | +38.75% | |
| 金信稳健策略混合C020436 | 2.871910-16 | −0.19% | +38.71% | |
| 中加科技创新混合发起式A020661 | 2.385710-16 | −1.20% | +38.58% | |
| 富国新兴产业股票A001048 | 4.865010-16 | −0.53% | +38.53% | |
| 华银研究精选股票004352 | 2.314810-16 | −1.77% | +38.38% |
收益为区间净值增长率（含分红再投资），数据截至各基金净值日期。申购费率为代销平台优惠后费率。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。