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嘉实元和直投封闭混合 505888
混合型-平衡 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、张琦场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9930.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1546累计 1.2940净值日期 2019-08-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−14.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | 1.1546 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-02 | 1.1546 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-07-26 | 1.1558 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-07-19 | 1.1556 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-07-12 | 1.1555 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-07-05 | 1.1553 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-06-30 | 1.1552 | 1.2946 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-06-28 | 1.1551 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-06-21 | 1.1548 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-06-14 | 1.1545 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-06-06 | 1.1543 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-31 | 1.1541 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-24 | 1.1538 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-17 | 1.1528 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-10 | 1.1525 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-30 | 1.1521 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-26 | 1.1600 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-19 | 1.1598 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-12 | 1.1597 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-04 | 1.1595 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。