返回基金中心
嘉实元和直投封闭混合 505888
混合型-平衡 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、张琦场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9930.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1546累计 1.2940净值日期 2019-08-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−14.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.06%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- −0.27%
- 近 1 年
- +4.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：五年期银行定期存款利率(税后)+2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.15%
- 年化波动率
- 1.13%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 1.02
- 卡玛比率
- 126.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-平衡
- 成立
- 2014年09月29日 / 100.000亿份
- 资产规模
- 100.55亿元（截止至：2019年08月14日）
- 份额规模
- 100亿份（截止至：2019年08月12日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 五年期银行定期存款利率(税后)+2%
现任基金经理
- 胡永青任职 7年又159天 · 管理 49.75亿(10只基金)任期收益 +30.86%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…