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嘉实元和直投封闭混合 505888
混合型-平衡 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、张琦场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9930.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1546累计 1.2940净值日期 2019-08-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−14.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2015年1季度 · 截至 2015-03-09（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国石化600028 | 49.25% | 40,000.00 | 500,000.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。