返回基金中心
嘉实元和直投封闭混合 505888
混合型-平衡 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、张琦场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9930.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1546累计 1.2940净值日期 2019-08-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−14.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.03%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.50%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。