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交银瑞思混合(LOF) 501092
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.201−0.41%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2063净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2063 | 1.2063 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2174 | 1.2174 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2189 | 1.2189 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2276 | 1.2276 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2565 | 1.2565 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2541 | 1.2541 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2547 | 1.2547 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2715 | 1.2715 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2894 | 1.2894 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2970 | 1.2970 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2986 | 1.2986 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2890 | 1.2890 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2728 | 1.2728 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2696 | 1.2696 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2687 | 1.2687 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2749 | 1.2749 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2792 | 1.2792 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2823 | 1.2823 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2909 | 1.2909 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。