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交银瑞思混合(LOF) 501092
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2010.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 圣邦股份300661 | 9.70% | 48.74 | 6,993.22 |
| 2 | 顺丰控股06936 | 5.81% | 160.00 | 4,188.50 |
| 3 | 华虹宏力01347 | 5.70% | 22.00 | 4,112.06 |
| 4 | 泡泡玛特09992 | 4.14% | 22.24 | 2,988.27 |
| 5 | 海天味业603288 | 3.71% | 80.77 | 2,678.33 |
| 6 | 顺丰控股002352 | 3.70% | 85.34 | 2,667.71 |
| 7 | 润丰股份301035 | 3.65% | 56.79 | 2,635.20 |
| 8 | 恒瑞医药600276 | 3.61% | 50.03 | 2,603.77 |
| 9 | 爱美客300896 | 3.39% | 28.00 | 2,441.39 |
| 10 | 中国金茂00817 | 3.13% | 2,114.80 | 2,259.28 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。