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交银瑞思混合(LOF) 501092
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2010.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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