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国泰融信(LOF) 501027
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0910.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1540净值日期 2023-07-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 1.1019 | 1.1540 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.1021 | 1.1542 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.1029 | 1.1550 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.1031 | 1.1552 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.1055 | 1.1576 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.1060 | 1.1581 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.1070 | 1.1591 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.1089 | 1.1610 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.1099 | 1.1620 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.1085 | 1.1606 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.1097 | 1.1618 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.1092 | 1.1613 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.1103 | 1.1624 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.1113 | 1.1634 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.1126 | 1.1647 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.1138 | 1.1659 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.1143 | 1.1664 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1140 | 1.1661 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.1133 | 1.1654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.1133 | 1.1654 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。