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国泰融信(LOF) 501027
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0910.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1540净值日期 2023-07-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.86%
- 近 3 月
- −2.26%
- 近 6 月
- −6.56%
- 近 1 年
- −5.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.04%
- 年化波动率
- 3.79%
- 最大回撤
- −7.56%
- 夏普比率
- −1.60
- 卡玛比率
- −0.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2017年03月02日 / 4.115亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2023年06月30日）
- 份额规模
- 0.0225亿份（截止至：2023年07月25日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
现任基金经理
- 戴计辉任职 4年又281天 · 管理 9.89亿(14只基金)任期收益 +4.22%
场内价格走势
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