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国泰融信(LOF) 501027
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0910.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1540净值日期 2023-07-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。