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国泰融信(LOF) 501027
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0910.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1540净值日期 2023-07-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2023年2季度 · 截至 2023-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 可孚医疗301087 | 1.16% | 0.08 | 3.94 |
| 2 | ST东时603377 | 1.04% | 0.44 | 3.54 |
| 3 | 美的集团000333 | 1.04% | 0.06 | 3.54 |
| 4 | 传音控股688036 | 1.01% | 0.02 | 3.43 |
| 5 | 海康威视002415 | 0.68% | 0.07 | 2.32 |
| 6 | 应流股份603308 | 0.67% | 0.12 | 2.27 |
| 7 | 内蒙华电600863 | 0.61% | 0.50 | 2.08 |
| 8 | 邮储银行601658 | 0.59% | 0.41 | 2.00 |
| 9 | 赛轮轮胎601058 | 0.57% | 0.17 | 1.94 |
| 10 | 恒瑞医药600276 | 0.56% | 0.04 | 1.92 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。