返回基金中心
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.135−0.26%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1473 | 1.1473 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1425 | 1.1425 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1445 | 1.1445 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1454 | 1.1454 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1414 | 1.1414 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1187 | 1.1187 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1326 | 1.1326 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1329 | 1.1329 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1532 | 1.1532 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1741 | 1.1741 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1796 | 1.1796 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1768 | 1.1768 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 1.1645 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1506 | 1.1506 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1621 | 1.1621 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.1562 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1616 | 1.1616 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1663 | 1.1663 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2014 | 1.2014 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。