返回基金中心
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.144−0.17%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1414累计 1.1414净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.50%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率
- 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。