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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.122−1.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中信证券600030 | 13.64% | 685.78 | 19,702.52 |
| 2 | 东方财富300059 | 12.55% | 889.51 | 18,128.17 |
| 3 | 国泰海通601211 | 10.00% | 793.87 | 14,448.42 |
| 4 | 华泰证券601688 | 5.86% | 410.80 | 8,470.62 |
| 5 | 招商证券600999 | 3.81% | 260.77 | 5,502.16 |
| 6 | 广发证券000776 | 3.36% | 207.44 | 4,854.15 |
| 7 | 东方证券600958 | 2.40% | 367.39 | 3,468.12 |
| 8 | 中金公司601995 | 2.06% | 82.16 | 2,969.91 |
| 9 | 兴业证券601377 | 2.03% | 485.50 | 2,932.44 |
| 10 | 申万宏源000166 | 1.93% | 633.46 | 2,787.23 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。