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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.122−1.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。