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方正富邦大湾区综指(LOF) 167302
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 恒生沪深港通大湾区综合指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9510.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9440累计 0.9440净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9440 | 0.9440 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9491 | 0.9491 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9407 | 0.9407 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9589 | 0.9589 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9586 | 0.9586 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9594 | 0.9594 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9760 | 0.9760 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9862 | 0.9862 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9866 | 0.9866 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9777 | 0.9777 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9728 | 0.9728 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9785 | 0.9785 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9767 | 0.9767 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9812 | 0.9812 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9799 | 0.9799 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9874 | 0.9874 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9944 | 0.9944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9950 | 0.9950 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。