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方正富邦大湾区综指(LOF) 167302
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 恒生沪深港通大湾区综合指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9510.00%2026-10-12 10:39
官方单位净值 Official0.9491累计 0.9491净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.75%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。