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方正富邦大湾区综指(LOF) 167302
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 恒生沪深港通大湾区综合指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.951+0.11%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9491累计 0.9491净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.56%
- 近 3 月
- −6.99%
- 近 6 月
- −6.45%
- 近 1 年
- −13.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.18%
- 年化波动率
- 15.47%
- 最大回撤
- −14.41%
- 夏普比率
- −0.72
- 卡玛比率
- −0.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年09月26日 / 3.037亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0359亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 于润泽任职 4年又208天 · 管理 11.69亿(11只基金)任期收益 +4.95%
场内价格走势
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