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方正富邦大湾区综指(LOF) 167302
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 恒生沪深港通大湾区综合指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.942+0.75%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9257累计 0.9257净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 7.14% | 0.07 | 26.13 |
| 2 | 中国平安601318 | 4.57% | 0.35 | 16.71 |
| 3 | 招商银行600036 | 3.98% | 0.41 | 14.56 |
| 4 | 美的集团000333 | 3.36% | 0.16 | 12.31 |
| 5 | 香港交易所00388 | 3.02% | 0.04 | 11.07 |
| 6 | 佰维存储688525 | 2.70% | 0.02 | 9.89 |
| 7 | 工业富联601138 | 2.56% | 0.13 | 9.38 |
| 8 | 中国平安02318 | 2.42% | 0.20 | 8.87 |
| 9 | 中信证券600030 | 2.32% | 0.30 | 8.49 |
| 10 | 比亚迪股份01211 | 2.06% | 0.12 | 7.55 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。