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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906
指数型-海外股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证海外中国互联网指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.870+1.16%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8564累计 0.8564净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.8564 | 0.8564 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8780 | 0.8780 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8748 | 0.8748 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8806 | 0.8806 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8864 | 0.8864 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8917 | 0.8917 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9030 | 0.9030 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8942 | 0.8942 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8871 | 0.8871 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8722 | 0.8722 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8788 | 0.8788 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8775 | 0.8775 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8833 | 0.8833 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8850 | 0.8850 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8861 | 0.8861 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8996 | 0.8996 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9111 | 0.9111 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9229 | 0.9229 | −0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9310 | 0.9310 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9070 | 0.9070 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。