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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906
指数型-海外股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证海外中国互联网指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.873+1.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8652累计 0.8652净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 9.59% | 143.52 | 53,574.93 |
| 2 | 拼多多PDD | 7.49% | 80.53 | 41,840.68 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 7.26% | 502.86 | 40,551.60 |
| 4 | 网易09999 | 6.44% | 204.68 | 35,980.01 |
| 5 | 美团-W03690 | 6.35% | 596.39 | 35,481.58 |
| 6 | 满帮YMM | 3.92% | 396.33 | 21,918.91 |
| 7 | 快手-W01024 | 3.85% | 594.78 | 21,489.81 |
| 8 | 百度集团-SW09888 | 3.78% | 222.05 | 21,137.23 |
| 9 | 贝壳-W02423 | 3.64% | 623.12 | 20,327.32 |
| 10 | 京东集团-SW09618 | 3.57% | 231.09 | 19,920.34 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。