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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906
指数型-海外股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证海外中国互联网指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.870+1.16%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8564累计 0.8564净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.00%
- 近 3 月
- −10.37%
- 近 6 月
- −18.27%
- 近 1 年
- −41.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −40.81%
- 年化波动率
- 23.14%
- 最大回撤
- −41.51%
- 夏普比率
- −1.76
- 卡玛比率
- −0.98
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2015年05月27日 / 7.889亿份
- 资产规模
- 51.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 58.1362亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
场内价格走势
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