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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906
指数型-海外股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证海外中国互联网指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.879+1.03%2026-10-12 11:08
官方单位净值 Official0.8564累计 0.8564净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。