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交银信用添利债券(LOF)A 164902
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.158+0.17%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1472累计 1.8722净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1472 | 1.8722 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.8775 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1520 | 1.8770 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1538 | 1.8788 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.8797 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1556 | 1.8806 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1572 | 1.8822 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1615 | 1.8865 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1623 | 1.8873 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1625 | 1.8875 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1622 | 1.8872 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1601 | 1.8851 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1607 | 1.8857 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.8830 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.8844 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1573 | 1.8823 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1577 | 1.8827 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1581 | 1.8831 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1586 | 1.8836 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1588 | 1.8838 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。