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交银信用添利债券(LOF)A 164902
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.156−0.34%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1525累计 1.8775净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.60%（前端）
- 最高申购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。