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交银信用添利债券(LOF)A 164902
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.156−0.34%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1525累计 1.8775净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.48%
- 近 3 月
- −1.81%
- 近 6 月
- −1.32%
- 近 1 年
- +2.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.40%
- 年化波动率
- 4.34%
- 最大回撤
- −3.40%
- 夏普比率
- 0.78
- 卡玛比率
- 1.00
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2011年01月27日 / 18.951亿份
- 资产规模
- 14.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.0082亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%
现任基金经理
- 唐赟任职 11年又71天 · 管理 92.04亿(8只基金)任期收益 +47.08%
场内价格走势
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