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交银信用添利债券(LOF)A 164902
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.145−0.52%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1406累计 1.8656净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2019年3季度 · 截至 2019-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 隆基绿能601012 | 0.25% | 21.44 | 562.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。