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国投瑞银中证消费服务指数 161213

指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理赵建 · 跟踪中证下游消费与服务产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.3370.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official2.3170累计 2.3170净值日期 2022-01-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2022-01-12	2.3170	2.3170	+0.17%	暂停申购	开放赎回
2022-01-11	2.3130	2.3130	−1.32%	暂停申购	开放赎回
2022-01-10	2.3440	2.3440	+0.69%	开放申购	开放赎回
2022-01-07	2.3280	2.3280	−0.47%	开放申购	开放赎回
2022-01-06	2.3390	2.3390	−1.52%	开放申购	开放赎回
2022-01-05	2.3750	2.3750	−0.54%	开放申购	开放赎回
2022-01-04	2.3880	2.3880	−0.08%	开放申购	开放赎回
2021-12-31	2.3900	2.3900	+0.04%	开放申购	开放赎回
2021-12-30	2.3890	2.3890	+0.76%	开放申购	开放赎回
2021-12-29	2.3710	2.3710	−1.98%	开放申购	开放赎回
2021-12-28	2.4190	2.4190	+0.54%	开放申购	开放赎回
2021-12-27	2.4060	2.4060	−0.08%	开放申购	开放赎回
2021-12-24	2.4080	2.4080	+0.84%	开放申购	开放赎回
2021-12-23	2.3880	2.3880	+0.63%	开放申购	开放赎回
2021-12-22	2.3730	2.3730	+0.38%	开放申购	开放赎回
2021-12-21	2.3640	2.3640	+0.85%	开放申购	开放赎回
2021-12-20	2.3440	2.3440	−0.72%	开放申购	开放赎回
2021-12-17	2.3610	2.3610	−1.67%	开放申购	开放赎回
2021-12-16	2.4010	2.4010	0.00%	开放申购	开放赎回
2021-12-15	2.4010	2.4010	−1.56%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。