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国投瑞银中证消费服务指数 161213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证下游消费与服务产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.3370.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official2.3170累计 2.3170净值日期 2022-01-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2021年4季度 · 截至 2021-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 贵州茅台600519 | 12.31% | 0.21 | 423.74 |
| 2 | 五粮液000858 | 4.24% | 0.66 | 145.98 |
| 3 | 美的集团000333 | 3.52% | 1.64 | 121.19 |
| 4 | 伊利股份600887 | 2.45% | 2.03 | 84.21 |
| 5 | 药明康德603259 | 2.38% | 0.69 | 82.00 |
| 6 | 比亚迪002594 | 2.35% | 0.30 | 80.81 |
| 7 | 恒瑞医药600276 | 2.22% | 1.50 | 76.27 |
| 8 | 中国中免601888 | 2.08% | 0.33 | 71.44 |
| 9 | 泸州老窖000568 | 1.82% | 0.25 | 62.55 |
| 10 | 迈瑞医疗300760 | 1.77% | 0.16 | 60.93 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。