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国投瑞银中证消费服务指数 161213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证下游消费与服务产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.3370.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official2.3170累计 2.3170净值日期 2022-01-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.13%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 1.00%（前端）
- 最高申购费率
- 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。