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国投瑞银中证消费服务指数 161213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证下游消费与服务产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.3370.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official2.3170累计 2.3170净值日期 2022-01-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.92%
- 近 3 月
- −1.66%
- 近 6 月
- −9.03%
- 近 1 年
- −16.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.83%
- 年化波动率
- 21.98%
- 最大回撤
- −26.62%
- 夏普比率
- −0.54
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2010年12月16日 / 12.470亿份
- 资产规模
- 0.27亿元（截止至：2022年02月16日）
- 份额规模
- 0.1282亿份（截止至：2022年01月12日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 赵建任职 8年又171天 · 管理 22.64亿(4只基金)任期收益 +172.91%
场内价格走势
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