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易方达黄金主题人民币A 161116
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.541+0.06%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official1.5158累计 1.5158净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5158 | 1.5158 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5256 | 1.5256 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5341 | 1.5341 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5161 | 1.5161 | −3.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5705 | 1.5705 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5763 | 1.5763 | −1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6044 | 1.6044 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5981 | 1.5981 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6085 | 1.6085 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6023 | 1.6023 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5802 | 1.5802 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5858 | 1.5858 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5830 | 1.5830 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6086 | 1.6086 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6014 | 1.6014 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6272 | 1.6272 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6159 | 1.6159 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6384 | 1.6384 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6397 | 1.6397 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6559 | 1.6559 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。