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易方达黄金主题人民币A 161116
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.523+0.86%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5277累计 1.5277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2020年3季度 · 截至 2020-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 巴里克黄金GOLD | 5.26% | 6.41 | 1,227.42 |
| 2 | 纽蒙特NEM | 2.69% | 1.45 | 627.41 |
| 3 | 紫金矿业02899 | 1.40% | 76.00 | 327.24 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。