返回基金中心
易方达黄金主题人民币A 161116
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.523+0.86%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5277累计 1.5277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。