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大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2460.00%2026-10-13 09:15
官方单位净值 Official1.2374累计 1.2374净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2374 | 1.2374 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2387 | 1.2387 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2281 | 1.2281 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2566 | 1.2566 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2534 | 1.2534 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2559 | 1.2559 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2721 | 1.2721 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2849 | 1.2849 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2948 | 1.2948 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2921 | 1.2921 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2809 | 1.2809 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2721 | 1.2721 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2788 | 1.2788 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2734 | 1.2734 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2841 | 1.2841 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2861 | 1.2861 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2938 | 1.2938 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3032 | 1.3032 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3026 | 1.3026 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3080 | 1.3080 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。