返回基金中心
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.211−0.66%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2199累计 1.2199净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。