返回基金中心
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.253+0.97%2026-10-12 11:14
官方单位净值 Official1.2387累计 1.2387净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.95%
- 近 3 月
- −6.35%
- 近 6 月
- −6.00%
- 近 1 年
- −11.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.38%
- 年化波动率
- 15.06%
- 最大回撤
- −13.32%
- 夏普比率
- −0.62
- 卡玛比率
- −0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年03月20日 / 19.683亿份
- 资产规模
- 0.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1897亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 冉凌浩任职 15年又51天 · 管理 351.52亿(21只基金)任期收益 +23.87%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…